Hướng dẫn Upload và Transform dữ liệu bảng cân đối kế toán trên Sharepoint Folder, Local Folder.
Trong phần bài chia sẻ này chúng ta sẽ đào sâu thực hành transform bảng cân đối kế toán trên Sharepoint Folder, Local Folder
Mục lục
Bước 1:
Xác định đường dẫn tới Sharepoint site:
Ví dụ:
https://datapotanalytic.sharepoint.com/sites/TextBookandProfesionalContent
Xác định đường dẫn tới thư mục chứa dữ liệu trong Sharepoint site:
Ví dụ:
Lưu ý: Lưu ý khi kết nối với Sharepoint folder thì khi kết nối chỉ dùng URL của Sharepoint Site nếu dùng đường dẫn kết nối trực tiếp tới folder thì sẽ rất thể bị lỗi kết nối.
Bước 2: Kết nối Power BI vào Sharepoint folder.
Trong Power BI chọn Home/Get Data.
Kết quả:
- Chọn phần Sharepoint folder, nếu không có các bạn có thể search trên thanh tìm kiếm: Sharepoint folder.
Kết quả:
- Chọn OK.
– Ở mục Microsoft account chọn Sign in (Lưu ý: Sign in vào tài khoản có quyền truy cập site)
- Đối với Site chỉ chứa file cần gộp chúng ta chỉ cần chọn Combine/Transform data, rồi tiến sang phần Transform data.
- Đối với Sharepoint site nhiều file chọn Transform Data.
Kết quả: Ta đã tổng hợp được TẤT CẢ các file trong sharepoint dưới dạng bảng.
Bước 3: Lọc ra những file muốn ghép.
- Xác định các file muốn ghép dựa trên cột folder path:
- Cột Folder Path chọn TextFilter/Equals: (Ngoài ra có thể chọn Ends With nhưng mình khuyến khích chọn Equals sẽ giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro chọn nhầm đường dẫn hay lọc nhầmm file để ghép)
- Nhập đường dẫn tới folder chứa dữ liệu đã xác định ở Bước 1 vào ô nhập.
Kết quả:
Bước 4: Tiến hành ghép file.
- Chọn cột Content, sau đó tại Home\CombineFiles.
Kết quả:
- Tiếp đến chọn nội dung trong file mà chúng ta muốn ghép ở đây ta chọn file chứa dữ liệu của BCĐKT và chọn OK.
Cách 2: Upload dữ liệu từ local folder.
- Tại Power BI chọn Home/Get Data.
Kết quả
- Chọn cách thức lấy data là Folder nếu như không có thì có thể tìm kiếm ở thanh Search.
-Tại mục Folder, gõ trực tiếp folder path hoặc chọn Browse để tìm kiếm folder lưu trữ dự liệu, sau đó chọn OK.
Kết quả:
- Chọn Combine/ Combine&Transform Data.
Phần 2: Làm sạch và biến đổi dữ liệu.
- Sau khi load dữ liệu, màn hình Query Editor sẽ hiện ra như hình dưới đây:
- Đổi tên Query1 thành Balance Sheet
Giải thích: “Transform Sample File” là bảng chứa các file mẫu, trong khi “Balance Sheet” là bảng tổng hợp các file trong thư mục dựa trên định dạng của file mẫu. Do đó, tất cả các thao tác biến đổi dữ liệu sẽ được thực hiện trên bảng “Transform Sample File”, và dữ liệu sẽ tự kết hợp theo định dạng của bảng mẫu và trả kết quả cuối cùng về bảng “Balance Sheet”
Bước 1: Tiến hành loại bỏ cột không cần thiết.
- Trong Transform Sample File chọn Home\Choose Columns\choose Columns. Chọn Column2, Column4, Column5
Kết quả:
Bước 2: Tiến hành loại bỏ các dòng dữ liệu chứa giá trị null, blank, giá trị không hợp lệ.
- Filter trong cột Column2, bỏ tick với 3 cột null, blank, giá trị không hợp lệ rồi ấn Enter
Bước 3: Loại bỏ giá trị space. Ctrl+click chọn vào Column4, Column5 và click Replace Values, tại Value To Find nhấn space rồi chọn OK
– Chọn Data Type: Text\Whole Number
- Đổi tên ‘Column2’ thành ‘ID’ với Data Type: Text
- Đổi tên ‘Column4’ thành ‘End of period’ với Data Type: Whole Number
- Đổi tên ‘Column5’ thành ‘Begin of period’ với Data Type: Whole Number
Bước 4: Trong Balance Sheet, thao tác với cột Source.Name, chọn Transform\Extract\Range
- Chuyển Data type cột Source.Name thành Whole Number
- Đổi tên cột Source.Name thành Period
Mục đích: Lấy thông tin về thời gian trong cột Source.Name
Kết quả:
Lưu ý: Để tiện cho bài thực hành “Tạo báo cáo và cân đối kế toán với Power BI” – [SẮP DIỄN RA] Thực hành online | Tạo báo cáo tài chính & cân đối kế toán với Power BI – Datapot.vn
Mọi người upload thêm file DimAccount (Cách upload tương tự như phần 1: Upload dữ liệu báo cáo tài chính lên Power BI với 2 cách).
Data Analyst
